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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 51 732.00 | 14 635.00 | 37 097.00 | 51 732.00 |
AP Constructions | 64 523.00 | 53 607.00 | 10 916.00 | 64 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 300.00 | 65 666.00 | 10 634.00 | 76 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658.00 | 26 433.00 | 12 224.00 | 38 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 730.00 | 162 738.00 | 70 993.00 | 233 730.00 |
BT Marchandises | 1 829 135.00 | 721 110.00 | 1 108 025.00 | 1 829 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 681.00 | 38 396.00 | 115 285.00 | 153 681.00 |
CF Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 795.00 | 759 506.00 | 1 269 289.00 | 2 028 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 525.00 | 922 244.00 | 1 340 281.00 | 2 262 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 636.00 | 215 853.00 | | 268 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | 52 783.00 | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 477 023.00 | 433 636.00 | | 477 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 706.00 | 225 306.00 | | 251 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 345.00 | 132 935.00 | | 134 345.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 13 432.00 | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 258.00 | 807 497.00 | | 863 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 281.00 | 1 267 161.00 | | 1 340 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 551.00 | | 10 474.00 | 230 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 233 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 231 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 033.00 | | 10 474.00 | 228 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 464.00 | 17 569.00 | 7 294.00 | 152 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 067.00 | 17 569.00 | 7 294.00 | 150 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 214.00 | 3 850.00 | 22 953.00 | 740 214.00 |
6T Sur comptes clients | 38 910.00 | 273.00 | 787.00 | 38 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 124.00 | 4 123.00 | 23 740.00 | 779 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 152.00 | 4 123.00 | 49 768.00 | 805 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 345.00 | 134 345.00 | | 134 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 209.00 | 66 033.00 | 100 176.00 | 166 209.00 |
VI Groupe et associés | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 662.00 | 183 541.00 | 121.00 | 183 662.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 552.00 | 511 376.00 | 100 176.00 | 611 552.00 |