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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 51 732.00 | 35 065.00 | 16 667.00 | 51 732.00 |
AP Constructions | 125 792.00 | 63 778.00 | 62 014.00 | 125 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 063.00 | 90 759.00 | 70 303.00 | 161 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 37 632.00 | 9 413.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 150.00 | 229 631.00 | 158 519.00 | 388 150.00 |
BT Marchandises | 2 086 110.00 | 720 999.00 | 1 365 111.00 | 2 086 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 147.00 | 13 613.00 | 213 533.00 | 227 147.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 244 455.00 | | 244 455.00 | 244 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 561.00 | 734 613.00 | 1 858 948.00 | 2 593 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 710.00 | 964 243.00 | 2 017 467.00 | 2 981 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 448 558.00 | 403 892.00 | | 448 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 597.00 | 44 578.00 | | 28 597.00 |
DL TOTAL (I) | 642 156.00 | 613 469.00 | | 642 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 647.00 | 83 397.00 | | 418 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 426.00 | 270 785.00 | | 282 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 956.00 | 241 356.00 | | 251 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 187 708.00 | | 200 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 936.00 | 72 843.00 | | 90 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 429.00 | 2 913.00 | | 95 429.00 |
EA Autres dettes | 35 158.00 | 53 278.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 311.00 | 912 280.00 | | 1 375 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 467.00 | 1 525 749.00 | | 2 017 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 717.00 | | 117 739.00 | 271 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 388 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 385 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 199.00 | | 117 739.00 | 269 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 195.00 | 16 090.00 | 655.00 | 214 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 798.00 | 16 090.00 | 655.00 | 211 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 719 527.00 | 2 172.00 | 700.00 | 719 527.00 |
6T Sur comptes clients | 20 698.00 | | 7 085.00 | 20 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 226.00 | 2 172.00 | 7 785.00 | 740 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 226.00 | 2 172.00 | 7 785.00 | 740 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 739.00 | 33 702.00 | 350 806.00 | 397 739.00 |
VI Groupe et associés | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 107.00 | 252 986.00 | 121.00 | 253 107.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 355.00 | 759 318.00 | 350 806.00 | 1 123 355.00 |