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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 51 732.00 | 40 043.00 | 11 689.00 | 51 732.00 |
AP Constructions | 126 350.00 | 70 111.00 | 56 239.00 | 126 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 320.00 | 103 977.00 | 62 343.00 | 166 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 411.00 | 46 632.00 | 84 779.00 | 131 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 360.00 | 263 160.00 | 215 200.00 | 478 360.00 |
BT Marchandises | 2 188 846.00 | 721 149.00 | 1 467 697.00 | 2 188 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 487.00 | 10 122.00 | 139 366.00 | 149 487.00 |
BZ Autres créances | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 174 014.00 | | 174 014.00 | 174 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 518.00 | 731 271.00 | 1 851 247.00 | 2 582 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 877.00 | 994 431.00 | 2 066 447.00 | 3 060 877.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 477 156.00 | 448 558.00 | | 477 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 033.00 | 28 597.00 | | 47 033.00 |
DL TOTAL (I) | 689 188.00 | 642 156.00 | | 689 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 524.00 | 418 647.00 | | 422 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 225.00 | 282 426.00 | | 270 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 756.00 | 251 956.00 | | 187 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 302.00 | 200 758.00 | | 203 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 139.00 | 90 936.00 | | 195 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 429.00 | | |
EA Autres dettes | 98 312.00 | 35 158.00 | | 98 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 258.00 | 1 375 311.00 | | 1 377 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 447.00 | 2 017 467.00 | | 2 066 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 150.00 | | 90 210.00 | 388 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 632.00 | | 90 182.00 | 385 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 28.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 631.00 | 33 535.00 | | 229 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 234.00 | 33 535.00 | | 227 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 720 999.00 | 150.00 | | 720 999.00 |
6T Sur comptes clients | 13 613.00 | 10 122.00 | 13 613.00 | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 613.00 | 10 272.00 | 13 613.00 | 734 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 613.00 | 10 272.00 | 13 613.00 | 734 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | 13 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 491.00 | 80 222.00 | 321 366.00 | 403 491.00 |
VI Groupe et associés | 270 225.00 | 270 225.00 | | 270 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 279.00 | 218 158.00 | 121.00 | 218 279.00 |
VW T.V.A. | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 503.00 | 866 234.00 | 321 366.00 | 1 189 503.00 |