| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AN Terrains | 51 732.00 | 19 950.00 | 31 781.00 | 51 732.00 |
AP Constructions | 65 393.00 | 58 277.00 | 7 116.00 | 65 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 808.00 | 71 769.00 | 23 040.00 | 94 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658.00 | 30 904.00 | 7 754.00 | 38 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 108.00 | 183 297.00 | 69 811.00 | 253 108.00 |
BT Marchandises | 1 894 859.00 | 720 917.00 | 1 173 942.00 | 1 894 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 194.00 | 38 396.00 | 90 798.00 | 129 194.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 950.00 | 759 313.00 | 1 290 637.00 | 2 049 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 058.00 | 942 610.00 | 1 360 448.00 | 2 303 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 023.00 | 268 636.00 | | 312 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 43 387.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 524 418.00 | 477 023.00 | | 524 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 041.00 | 179 663.00 | | 163 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 405.00 | 235 998.00 | | 215 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 856.00 | 251 706.00 | | 227 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 713.00 | 134 345.00 | | 130 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 44 191.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 17 353.00 | | 14 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 830.00 | 863 258.00 | | 824 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 448.00 | 1 340 281.00 | | 1 360 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 293.00 | | 1 820 293.00 | 1 820 293.00 |
FG Production vendue services | 96 326.00 | 15 853.00 | 112 179.00 | 96 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 619.00 | 15 853.00 | 1 932 472.00 | 1 916 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 283.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 26 028.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 683.00 | 27 311.00 | | 14 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | -1 283.00 | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 9 515.00 | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 659.00 | 1 589 124.00 | | 1 949 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 265.00 | 1 545 737.00 | | 1 902 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | 43 387.00 | | 47 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 730.00 | | 19 378.00 | 233 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 212.00 | | 19 378.00 | 231 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 738.00 | 20 559.00 | | 162 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 341.00 | 20 559.00 | | 160 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 721 110.00 | | 194.00 | 721 110.00 |
6T Sur comptes clients | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 506.00 | | 194.00 | 759 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 506.00 | 11 200.00 | 194.00 | 759 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 484.00 | 57 664.00 | 43 820.00 | 101 484.00 |
VI Groupe et associés | 215 405.00 | 215 405.00 | | 215 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 805.00 | 153 684.00 | 121.00 | 153 805.00 |
VW T.V.A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 974.00 | 553 154.00 | 43 820.00 | 596 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |