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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 569.00 | 8 792.00 | 4 777.00 | 13 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 441.00 | 30 032.00 | 6 410.00 | 36 441.00 |
040 Immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 894.00 | 38 824.00 | 17 071.00 | 55 894.00 |
060 Stock marchandises | 177 982.00 | | 177 982.00 | 177 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 942.00 | 2 679.00 | 36 263.00 | 38 942.00 |
072 Créances – Autres | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
084 Disponibilités | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 885.00 | 2 679.00 | 387 206.00 | 389 885.00 |
110 Total général Actif | 445 779.00 | 41 503.00 | 404 276.00 | 445 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 987 641.00 | | | 987 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
230 Autres produits | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 275.00 | | | 1 033 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 404.00 | | | 727 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
252 Charges sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
262 Autres charges | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 466.00 | | | 1 013 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
280 Produits financiers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 575.00 | | | 575.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 108.00 | | | 16 108.00 |