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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 3 638.00 | 5 030.00 | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 1 476.00 | 5 448.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 11 872.00 | 9 816.00 | 21 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 513.00 | 16 986.00 | 26 528.00 | 43 513.00 |
BT Marchandises | 245 551.00 | | 245 551.00 | 245 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 675.00 | 4 262.00 | 29 412.00 | 33 675.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 420.00 | 4 262.00 | 374 158.00 | 378 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 934.00 | 21 248.00 | 400 686.00 | 421 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
DH Report à nouveau | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 376.00 | -9 079.00 | | 44 376.00 |
DL TOTAL (I) | 163 201.00 | 118 826.00 | | 163 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 454.00 | 19 753.00 | | 102 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 21 582.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 136.00 | 238 066.00 | | 104 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | 23 994.00 | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 2 727.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 485.00 | 306 122.00 | | 237 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 686.00 | 424 948.00 | | 400 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 323.00 | | 6 659.00 | 45 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 43 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 28 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | 3 530.00 | 9 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | | 3 129.00 | 27 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 5 554.00 | 6 223.00 | 17 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 1 222.00 | 4 200.00 | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | 4 333.00 | 2 023.00 | 11 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 135.00 | 104 136.00 | | 104 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 286.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 454.00 | 41 459.00 | 60 995.00 | 102 454.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453.00 | 41 539.00 | 5 914.00 | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 485.00 | 176 490.00 | 60 995.00 | 237 485.00 |