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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 2 416.00 | 2 722.00 | 5 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 449.00 | 3 885.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 171.00 | 10 589.00 | 12 583.00 | 23 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 323.00 | 17 654.00 | 27 668.00 | 45 323.00 |
BT Marchandises | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 240.00 | 2 679.00 | 40 561.00 | 43 240.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 959.00 | 2 679.00 | 397 279.00 | 399 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 281.00 | 20 334.00 | 424 948.00 | 445 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 126 255.00 | 116 578.00 | | 126 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | 9 677.00 | | -9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 118 826.00 | 127 905.00 | | 118 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 753.00 | 32 417.00 | | 19 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 582.00 | 1 566.00 | | 21 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 066.00 | 205 238.00 | | 238 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 994.00 | 17 712.00 | | 23 994.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 55 457.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 122.00 | 312 391.00 | | 306 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 948.00 | 440 296.00 | | 424 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 681.00 | 5 846.00 | 29 872.00 | 41 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 1 028.00 | 4 231.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 861.00 | 4 818.00 | 25 641.00 | 31 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 066.00 | 238 066.00 | | 238 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753.00 | 13 599.00 | 6 154.00 | 19 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 532.00 | 67 372.00 | 8 160.00 | 75 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 122.00 | 299 968.00 | 6 154.00 | 306 122.00 |