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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 5 842.00 | 2 826.00 | 8 668.00 |
AP Constructions | 14 291.00 | 1 072.00 | 13 219.00 | 14 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 2 227.00 | 3 537.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 7 190.00 | 7 860.00 | 15 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 607.00 | 16 330.00 | 33 277.00 | 49 607.00 |
BT Marchandises | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 090.00 | 4 262.00 | 36 827.00 | 41 090.00 |
BZ Autres créances | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 631.00 | 4 262.00 | 540 369.00 | 544 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 238.00 | 20 592.00 | 573 646.00 | 594 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 170 630.00 | 126 255.00 | | 170 630.00 |
DH Report à nouveau | -9 079.00 | -9 079.00 | | -9 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 701.00 | 44 376.00 | | 34 701.00 |
DL TOTAL (I) | 197 902.00 | 163 201.00 | | 197 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 995.00 | 102 454.00 | | 100 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 589.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 104 136.00 | | 138 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 333.00 | 29 021.00 | | 134 333.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 1 285.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 744.00 | 237 485.00 | | 375 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 646.00 | 400 686.00 | | 573 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | 1 200.00 | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 2 237.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -1 037.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 2 549.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 663.00 | 1 074 911.00 | | 1 173 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 962.00 | 1 030 535.00 | | 1 138 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 701.00 | 44 376.00 | | 34 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 513.00 | | 21 592.00 | 43 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 499.00 | 49 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 299.00 | 35 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | 19 792.00 | 28 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 1 800.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 10 394.00 | 11 050.00 | 16 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 2 204.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 348.00 | 8 190.00 | 11 050.00 | 13 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 995.00 | 66 783.00 | 34 212.00 | 100 995.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 591.00 | | | 614 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 584.00 | 217 070.00 | 5 514.00 | 222 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 744.00 | 341 532.00 | 34 212.00 | 375 744.00 |