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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 061.00 | 45 972.00 | 5 089.00 | 51 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 109.00 | 68 283.00 | 24 826.00 | 93 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 783.00 | 114 255.00 | 90 528.00 | 204 783.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 372.00 | | 708 372.00 | 708 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 855.00 | | 868 855.00 | 868 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 638.00 | 114 255.00 | 959 383.00 | 1 073 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 350 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 35 000.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 179 552.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | 105 303.00 | | 8 423.00 |
DK Provisions réglementées | -311.00 | -311.00 | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 304 648.00 | 669 544.00 | | 304 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 96 142.00 | | 22 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 735.00 | 526 291.00 | | 654 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 383.00 | 1 205 835.00 | | 959 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 453.00 | 1 033 136.00 | 1 594 590.00 | 561 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 453.00 | 1 033 136.00 | 1 594 590.00 | 561 453.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 428.00 | 2 821.00 | | -2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 428.00 | 12 821.00 | | -12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 428.00 | 3 645.00 | | 12 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 330.00 | 1 860 040.00 | | 1 574 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 907.00 | 1 754 737.00 | | 1 565 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | 105 303.00 | | 8 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -311.00 | | | -311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | -10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | -10 000.00 | 10 000.00 | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 670.00 | 735 057.00 | 60 613.00 | 795 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 735.00 | 654 735.00 | | 654 735.00 |