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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 97 027.00 | 5 668.00 | 102 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 162.00 | 148 088.00 | 55 074.00 | 203 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 796.00 | | 430 798.00 | 430 796.00 |
BZ Autres créances | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 590.00 | | 406 590.00 | 406 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 913.00 | | 995 913.00 | 995 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 075.00 | 148 088.00 | 1 050 987.00 | 1 199 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 205 842.00 | 142 044.00 | | 205 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 131.00 | 63 798.00 | | -316 131.00 |
DL TOTAL (I) | 274 711.00 | 590 842.00 | | 274 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 591.00 | 98 323.00 | | 369 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 81 403.00 | | 100 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 758.00 | 253 777.00 | | 305 758.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 45 393.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 275.00 | 479 013.00 | | 776 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 987.00 | 1 069 855.00 | | 1 050 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 321.00 | 6 768.00 | | 141 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 6 768.00 | | 90 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 756.00 | 305 758.00 | | 305 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 591.00 | 340 464.00 | 29 127.00 | 369 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 322.00 | 589 322.00 | | 589 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 229.00 | 589 322.00 | 48 906.00 | 638 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 275.00 | 747 148.00 | 29 127.00 | 776 275.00 |