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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 061.00 | 48 830.00 | 2 231.00 | 51 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 395.00 | 76 252.00 | 20 143.00 | 96 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 516.00 | 125 082.00 | 70 434.00 | 195 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 331.00 | | 677 331.00 | 677 331.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 614.00 | | 838 614.00 | 838 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 130.00 | 125 082.00 | 909 047.00 | 1 034 130.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DK Provisions réglementées | -311.00 | | | -311.00 |
DL TOTAL (I) | 393 218.00 | | | 393 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 829.00 | | | 515 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 047.00 | | | 909 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 829.00 | | | 515 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 613.00 | 1 000 450.00 | 1 357 063.00 | 356 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 613.00 | 1 000 450.00 | 1 357 063.00 | 356 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 480.00 | | | 1 380 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 909.00 | | | 1 291 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 783.00 | 500.00 | 3 286.00 | 204 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | 48 060.00 | 13 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 053.00 | | 195 516.00 | 13 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 109.00 | | 3 286.00 | 93 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 613.00 | 500.00 | | 60 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 255.00 | 10 828.00 | | 114 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 972.00 | 2 858.00 | | 45 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 7 969.00 | | 68 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -311.00 | | | -311.00 |
7C TOTAL GENERAL | -311.00 | | | -311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
UX Autres créances clients | 677 331.00 | | | 677 331.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
VP Divers | 874.00 | | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 427.00 | 689 867.00 | 47 560.00 | 737 427.00 |
VW T.V.A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 829.00 | 515 829.00 | | 515 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 293.00 | | | 304 293.00 |
ST Autres comptes | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 882.00 | | | 518 882.00 |