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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 99 911.00 | 2 784.00 | 102 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 162.00 | 150 972.00 | 52 190.00 | 203 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 257.00 | | 591 257.00 | 591 257.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 484.00 | | 873 484.00 | 873 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 646.00 | 150 972.00 | 925 674.00 | 1 076 646.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
DH Report à nouveau | -316 131.00 | | | -316 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | -316 131.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 286 609.00 | 274 711.00 | | 286 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 238.00 | 369 591.00 | | 331 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 807.00 | 100 756.00 | | 156 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 020.00 | 305 758.00 | | 151 020.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 065.00 | 776 275.00 | | 639 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 674.00 | 1 050 987.00 | | 925 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 088.00 | 2 884.00 | | 148 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 027.00 | 2 884.00 | | 97 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 238.00 | 331 238.00 | | 331 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 227.00 | 663 227.00 | | 663 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 133.00 | 663 227.00 | 48 906.00 | 712 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 065.00 | 639 065.00 | | 639 065.00 |