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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 424.00 | 17 370.00 | 1 054.00 | 18 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 458.00 | 17 654.00 | 3 804.00 | 21 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
084 Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
110 Total général Actif | 56 468.00 | 17 654.00 | 38 814.00 | 56 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 658.00 | 37 314.00 | | 44 658.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 2 200.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 658.00 | 35 114.00 | | 47 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 234.00 | 5 330.00 | | 17 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -452.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 15 460.00 | 16 517.00 | | 15 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 841.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 050.00 | 9 900.00 | | 13 050.00 |
252 Charges sociales | 436.00 | 2 570.00 | | 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 2 340.00 | | 293.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 245.00 | 38 046.00 | | 48 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 587.00 | 2 932.00 | | 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | | | 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 491.00 | | | 4 491.00 |