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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 16 869.00 | 4 457.00 | 21 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 688.00 | 17 153.00 | 7 535.00 | 24 688.00 |
060 Stock marchandises | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
110 Total général Actif | 76 116.00 | 17 153.00 | 58 963.00 | 76 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
242 Autres charges externes. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -609.00 | | | -609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |