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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 3 036.00 | 8 611.00 | 11 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 009.00 | 3 320.00 | 11 689.00 | 15 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
110 Total général Actif | 55 713.00 | 3 320.00 | 52 393.00 | 55 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 509.00 | | | 115 509.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
252 Charges sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |