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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 004.00 | 4 177.00 | 14 827.00 | 19 004.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 366.00 | 4 461.00 | 17 905.00 | 22 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
110 Total général Actif | 59 489.00 | 4 461.00 | 55 028.00 | 59 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
252 Charges sociales | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |