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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 050.00 | 3 050.00 | 5 000.00 | 8 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 726.00 | 52 079.00 | 19 647.00 | 71 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 776.00 | 55 129.00 | 24 647.00 | 79 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 120.00 | 12 400.00 | 73 720.00 | 86 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 609.00 | 12 400.00 | 241 209.00 | 253 609.00 |
110 Total général Actif | 333 385.00 | 67 529.00 | 265 856.00 | 333 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 697.00 | 191 116.00 | | 250 697.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 697.00 | 191 135.00 | | 250 697.00 |
242 Autres charges externes. | 107 613.00 | 72 532.00 | | 107 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 5 490.00 | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 074.00 | 76 614.00 | | 79 074.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | 21 879.00 | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | 4 272.00 | | 3 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 324.00 | 180 787.00 | | 237 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 373.00 | 10 347.00 | | 13 373.00 |
280 Produits financiers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 912.00 | 4 778.00 | | 4 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 171.00 | | 3 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 496.00 | 14 954.00 | | 19 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |