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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 050.00 | 3 050.00 | 5 000.00 | 8 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 885.00 | 55 531.00 | 31 355.00 | 86 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 935.00 | 58 581.00 | 36 355.00 | 94 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 408.00 | 12 400.00 | 58 008.00 | 70 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 133.00 | 12 400.00 | 201 733.00 | 214 133.00 |
110 Total général Actif | 309 069.00 | 70 981.00 | 238 088.00 | 309 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 953.00 | 194 308.00 | | 152 953.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 962.00 | 194 308.00 | | 152 962.00 |
242 Autres charges externes. | 63 437.00 | 79 228.00 | | 63 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | 8 194.00 | | 8 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 712.00 | 74 800.00 | | 73 712.00 |
252 Charges sociales | 23 778.00 | 24 005.00 | | 23 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 2 777.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 592.00 | 189 004.00 | | 172 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 630.00 | 5 304.00 | | -19 630.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 193.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 295.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 170.00 | 11 068.00 | | -19 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |