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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 437.00 | 5 563.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 788.00 | 67 518.00 | 47 270.00 | 114 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 788.00 | 70 955.00 | 52 833.00 | 123 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | 12 400.00 | 40 647.00 | 53 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 302.00 | 12 400.00 | 339 902.00 | 352 302.00 |
110 Total général Actif | 476 089.00 | 83 355.00 | 392 735.00 | 476 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 789.00 | 241 834.00 | | 180 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 594.00 | 241 839.00 | | 186 594.00 |
242 Autres charges externes. | 80 793.00 | 78 331.00 | | 80 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 6 049.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 066.00 | 72 794.00 | | 60 066.00 |
252 Charges sociales | 15 468.00 | 20 594.00 | | 15 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 5 120.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 255.00 | 182 888.00 | | 167 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 340.00 | 58 951.00 | | 19 340.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 193.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 5 854.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 288.00 | 53 374.00 | | 18 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |