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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 3 754.00 | 5 246.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 893.00 | 72 518.00 | 56 375.00 | 128 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 893.00 | 76 272.00 | 61 621.00 | 137 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | 12 400.00 | 33 983.00 | 46 383.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 806.00 | 12 400.00 | 329 406.00 | 341 806.00 |
110 Total général Actif | 479 699.00 | 88 672.00 | 391 027.00 | 479 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 189.00 | 180 789.00 | | 364 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 794.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 195.00 | 186 594.00 | | 364 195.00 |
242 Autres charges externes. | 163 775.00 | 80 793.00 | | 163 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 3 119.00 | | 12 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 302.00 | 60 066.00 | | 89 302.00 |
252 Charges sociales | 34 529.00 | 15 468.00 | | 34 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 089.00 | 7 254.00 | | 9 089.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 554.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 888.00 | 167 255.00 | | 308 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 306.00 | 19 340.00 | | 55 306.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 130.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 1 182.00 | | 10 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 705.00 | 18 288.00 | | 44 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 500.00 | | | 21 500.00 |