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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 342 020.00 | | 471 342 020.00 | 471 342 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 945 847.00 | | 1 155 945 847.00 | 1 155 945 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 907.00 | | 123 907.00 | 123 907.00 |
CF Disponibilités | 785 565.00 | | 785 565.00 | 785 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 180.00 | | 928 180.00 | 928 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 707 986.00 | | 1 160 707 986.00 | 1 160 707 986.00 |
CU Autres participations | 684 603 826.00 | | 684 603 826.00 | 684 603 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 833 959.00 | | 3 833 959.00 | 3 833 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 228 210.00 | 666 228 210.00 | | 666 228 210.00 |
DH Report à nouveau | -133 547 913.00 | -120 681 636.00 | | -133 547 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 035 780.00 | -12 866 282.00 | | -11 035 780.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519 316.00 | 7 519 316.00 | | 7 519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 529 163 828.00 | 540 199 608.00 | | 529 163 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 784 476.00 | | | 1 784 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 476.00 | 1 750 000.00 | | 1 784 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 502 579 691.00 | 503 542 187.00 | | 502 579 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 803.00 | | | 126 989 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 457 168.00 | | 182 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 1 600.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 759 682.00 | 504 000 955.00 | | 629 759 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 707 986.00 | 1 045 950 563.00 | | 1 160 707 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 944 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 944 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 370 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 370 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 935 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 000.00 | 2 986.00 | | 1 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 097.00 | 183 384.00 | | 66 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784 476.00 | 1 750 000.00 | | 1 784 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 573.00 | 1 933 384.00 | | 1 870 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 573.00 | -1 930 398.00 | | -100 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 714 979.00 | 25 881 186.00 | | 31 714 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 750 759.00 | 38 747 468.00 | | 42 750 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 035 780.00 | -12 866 282.00 | | -11 035 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 819 823.00 | | 175 177 903.00 | 1 039 819 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 051 879.00 | 1 155 945 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 051 879.00 | 1 155 945 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 819 823.00 | | 175 177 903.00 | 1 039 819 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 519 316.00 | | | 7 519 316.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 502 579 691.00 | 5 294 000.00 | 497 285 691.00 | 502 579 691.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 989 803.00 | 5 670 000.00 | 121 319 803.00 | 126 989 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 342 020.00 | | | 471 342 020.00 |
VC Groupe et associés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 550 000.00 | | | 128 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195 496.00 | | | 8 195 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 484 635.00 | 51 090.00 | 471 433 545.00 | 471 484 635.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 759 682.00 | 34 840 188.00 | 594 919 494.00 | 629 759 682.00 |