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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 837 391.00 | | 439 837 391.00 | 439 837 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 441 217.00 | | 1 124 441 217.00 | 1 124 441 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 560.00 | | 3 236 560.00 | 3 236 560.00 |
BZ Autres créances | 509 321.00 | | 509 321.00 | 509 321.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 966.00 | | 3 745 966.00 | 3 745 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 264 526.00 | | 1 135 264 526.00 | 1 135 264 526.00 |
CU Autres participations | 684 603 826.00 | | 684 603 826.00 | 684 603 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 077 343.00 | | 7 077 343.00 | 7 077 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 228 210.00 | 666 228 210.00 | | 666 228 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -179 073 540.00 | -171 314 191.00 | | -179 073 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 792 848.00 | -7 759 349.00 | | 27 792 848.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519 316.00 | 7 519 316.00 | | 7 519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 522 466 834.00 | 494 673 986.00 | | 522 466 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 552 827.00 | 509 556 030.00 | | 509 552 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 492 686.00 | 91 252 208.00 | | 95 492 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 35 076.00 | | 26 481.00 |
EA Autres dettes | 7 725 699.00 | 20 155 391.00 | | 7 725 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 797 693.00 | 620 998 705.00 | | 612 797 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 264 526.00 | 1 115 672 691.00 | | 1 135 264 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 560.00 | | 3 236 560.00 | 3 236 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 560.00 | | 3 236 560.00 | 3 236 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 890 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 192 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 083 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 834 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 476 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 606 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 793 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 6 357.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -6 357.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 319 909.00 | 18 510 470.00 | | 53 319 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 062.00 | 26 269 819.00 | | 25 527 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 792 848.00 | -7 759 349.00 | | 27 792 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 249 269.00 | | 19 191 948.00 | 1 105 249 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 441 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 441 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 249 269.00 | | 19 191 948.00 | 1 105 249 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 492 686.00 | | 95 492 686.00 | 95 492 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 837 391.00 | | 439 837 391.00 | 439 837 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 560.00 | 3 236 560.00 | | 3 236 560.00 |
VC Groupe et associés | 509 321.00 | 509 321.00 | | 509 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 550 000.00 | | 509 550 000.00 | 509 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 725 699.00 | 7 725 699.00 | | 7 725 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 129 676.00 | | | 4 129 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 583 272.00 | 3 745 881.00 | 439 837 391.00 | 443 583 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 797 693.00 | 7 755 007.00 | 605 042 686.00 | 612 797 693.00 |