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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 290 920.00 | | 402 290 920.00 | 402 290 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 894 746.00 | | 1 086 894 746.00 | 1 086 894 746.00 |
BZ Autres créances | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 785 573.00 | | 1 099 785 573.00 | 1 099 785 573.00 |
CU Autres participations | 684 603 826.00 | | 684 603 826.00 | 684 603 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 745 495.00 | | 12 745 495.00 | 12 745 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 228 210.00 | 666 228 210.00 | | 666 228 210.00 |
DH Report à nouveau | -144 583 698.00 | -133 547 919.00 | | -144 583 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 730 493.00 | -11 035 780.00 | | -26 730 493.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519 316.00 | 7 519 316.00 | | 7 519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 502 433 335.00 | 529 163 828.00 | | 502 433 335.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 784 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 784 476.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 510 505 406.00 | 502 579 691.00 | | 510 505 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 661 347.00 | 126 989 803.00 | | 86 661 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 484.00 | 182 493.00 | | 185 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 352 237.00 | 629 759 682.00 | | 597 352 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 785 573.00 | 1 160 707 986.00 | | 1 099 785 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 156 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 608 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 258 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 552 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 811 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 202 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 656 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 784 476.00 | 1 750 000.00 | | 1 784 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784 476.00 | 1 770 000.00 | | 1 784 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 622.00 | 66 097.00 | | 276 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 784 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 622.00 | 1 870 573.00 | | 276 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507 854.00 | -100 573.00 | | 1 507 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582 257.00 | | | 1 582 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 393 895.00 | 31 714 979.00 | | 33 393 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 124 387.00 | 42 750 758.00 | | 60 124 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 730 493.00 | -11 035 780.00 | | -26 730 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 945 847.00 | | 438 131 630.00 | 1 155 945 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 182 731.00 | 1 086 894 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 182 731.00 | 1 086 894 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 945 847.00 | | 438 131 630.00 | 1 155 945 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 833 959.00 | 14 170 405.00 | 5 258 869.00 | 3 833 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 519 316.00 | | | 7 519 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 476.00 | | 1 784 476.00 | 1 784 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303 792.00 | | 1 784 476.00 | 9 303 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 510 505 406.00 | 955 406.00 | 509 550 000.00 | 510 505 406.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 661 347.00 | 97 385.00 | 86 563 962.00 | 86 661 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 484.00 | 185 484.00 | | 185 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 290 920.00 | 452 069.00 | | 402 290 920.00 |
VC Groupe et associés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 550 000.00 | | | 509 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 899 472.00 | | | 536 899 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 409 320.00 | 570 469.00 | 401 838 851.00 | 402 409 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 352 237.00 | 1 238 275.00 | 596 113 962.00 | 597 352 237.00 |