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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 645 443.00 | | 420 645 443.00 | 420 645 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 249 269.00 | | 1 105 249 269.00 | 1 105 249 269.00 |
BZ Autres créances | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 003.00 | | 512 003.00 | 512 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 672 691.00 | | 1 115 672 691.00 | 1 115 672 691.00 |
CU Autres participations | 684 603 826.00 | | 684 603 826.00 | 684 603 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 911 419.00 | | 9 911 419.00 | 9 911 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 228 210.00 | 666 228 210.00 | | 666 228 210.00 |
DH Report à nouveau | -171 314 191.00 | -144 583 698.00 | | -171 314 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 349.00 | -26 730 493.00 | | -7 759 349.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519 316.00 | 7 519 316.00 | | 7 519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 494 673 986.00 | 502 433 335.00 | | 494 673 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 510 505 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 556 030.00 | | | 509 556 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 252 208.00 | 86 661 347.00 | | 91 252 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 185 484.00 | | 35 076.00 |
EA Autres dettes | 20 155 391.00 | | | 20 155 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 998 705.00 | 597 352 237.00 | | 620 998 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 672 691.00 | 1 099 785 573.00 | | 1 115 672 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 355 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 834 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 421 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 256 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 752 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 784 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 784 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | 276 622.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 276 622.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | 1 507 854.00 | | -6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 582 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 510 470.00 | 33 393 895.00 | | 18 510 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 269 819.00 | 60 124 387.00 | | 26 269 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759 349.00 | -26 730 493.00 | | -7 759 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 894 746.00 | | 18 806 592.00 | 1 086 894 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 069.00 | 1 105 249 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 069.00 | 1 105 249 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 894 746.00 | | 18 806 592.00 | 1 086 894 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 252 208.00 | | 91 252 208.00 | 91 252 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 645 443.00 | | 420 645 443.00 | 420 645 443.00 |
VC Groupe et associés | 508 672.00 | 508 672.00 | | 508 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 550 000.00 | | 509 550 000.00 | 509 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 155 391.00 | 20 155 391.00 | | 20 155 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949 481.00 | | | 3 949 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 154 115.00 | 508 672.00 | 420 645 443.00 | 421 154 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 998 705.00 | 20 196 497.00 | 600 802 208.00 | 620 998 705.00 |