| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 271.00 | 7 729.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 691 015.00 | | 691 015.00 | 691 015.00 |
AP Constructions | 1 580 609.00 | 392 639.00 | 1 187 970.00 | 1 580 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 850.00 | 161 923.00 | 48 927.00 | 210 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 338.00 | 219 244.00 | 119 094.00 | 338 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 549.00 | 774 077.00 | 2 111 472.00 | 2 885 549.00 |
BT Marchandises | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
CF Disponibilités | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 436.00 | 774 077.00 | 2 320 359.00 | 3 094 436.00 |
CU Autres participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 065.00 | 16 184.00 | | 20 065.00 |
DH Report à nouveau | 381 242.00 | 307 492.00 | | 381 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | 77 632.00 | | 28 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 7 418.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 860 840.00 | 833 726.00 | | 860 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 988.00 | 866 941.00 | | 1 335 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 022.00 | 7 170.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 57 148.00 | | 60 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 794.00 | 36 448.00 | | 24 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 090.00 | 52 164.00 | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 520.00 | 1 021 856.00 | | 1 459 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 359.00 | 1 855 581.00 | | 2 320 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 299.00 | 278 311.00 | | 190 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 39 858.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 796 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 995.00 | 995.00 | | 7 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | 995.00 | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 1 073.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 17 508.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 18 580.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | -17 585.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 24 506.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 525.00 | 937 609.00 | | 995 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 417.00 | 859 977.00 | | 967 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | 77 632.00 | | 28 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 571.00 | 80 326.00 | | 104 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 747.00 | | | 2 380 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 725.00 | | | 1 678 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 587.00 | 136 522.00 | 22 033.00 | 659 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 1 563.00 | 7 240.00 | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 639.00 | 134 959.00 | 14 793.00 | 653 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 090.00 | 9 645.00 | 14 445.00 | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 769.00 | 93 014.00 | 539 674.00 | 1 335 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 663.00 | 132 746.00 | 917.00 | 133 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 498.00 | 190 299.00 | 554 118.00 | 1 447 498.00 |