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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 071.00 | 7 429.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 691 015.00 | | 691 015.00 | 691 015.00 |
AP Constructions | 1 662 673.00 | 734 822.00 | 927 851.00 | 1 662 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 154.00 | 221 151.00 | 75 002.00 | 296 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 552.00 | 285 637.00 | 251 915.00 | 537 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 915.00 | 1 247 312.00 | 2 016 602.00 | 3 263 915.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
CF Disponibilités | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 713.00 | | 379 713.00 | 379 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 627.00 | 1 247 312.00 | 2 396 315.00 | 3 643 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 106.00 | 26 405.00 | | 30 106.00 |
DH Report à nouveau | 512 006.00 | 441 689.00 | | 512 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 938.00 | 74 018.00 | | 106 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 498.00 | 8 693.00 | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 548.00 | 975 805.00 | | 1 080 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 532.00 | 1 136 485.00 | | 1 170 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 893.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 151 544.00 | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 464.00 | 37 908.00 | | 55 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 17 350.00 | | 2 906.00 |
EA Autres dettes | 21 593.00 | 19 604.00 | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 627.00 | 1 363 785.00 | | 1 311 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 315.00 | 2 339 589.00 | | 2 396 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 087.00 | 382 049.00 | | 321 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 471.00 | 5 276.00 | | 9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 175.00 | | 168 031.00 | 3 200 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 291.00 | 3 263 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 291.00 | 2 509 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 515.00 | | | 703 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 634.00 | | 167 931.00 | 2 445 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 026.00 | | 100.00 | 51 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 708.00 | 202 544.00 | 64 570.00 | 1 108 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 1 600.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 237.00 | 200 944.00 | 64 570.00 | 1 105 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 061.00 | 170 521.00 | 556 774.00 | 1 161 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
VP Divers | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 724.00 | 178 794.00 | 930.00 | 179 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 627.00 | 321 087.00 | 556 774.00 | 1 311 627.00 |