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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 871.00 | 10 629.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 691 015.00 | | 691 015.00 | 691 015.00 |
AP Constructions | 1 662 673.00 | 504 892.00 | 1 157 781.00 | 1 662 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 614.00 | 178 237.00 | 42 377.00 | 220 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 167.00 | 244 643.00 | 161 524.00 | 406 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 749.00 | 929 643.00 | 2 067 105.00 | 2 996 749.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
CF Disponibilités | 274 126.00 | | 274 126.00 | 274 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 495.00 | | 392 495.00 | 392 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 243.00 | 929 643.00 | 2 459 600.00 | 3 389 243.00 |
CU Autres participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 471.00 | 20 065.00 | | 21 471.00 |
DH Report à nouveau | 407 946.00 | 381 242.00 | | 407 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | 28 109.00 | | 98 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 888.00 | 6 423.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 963 982.00 | 860 840.00 | | 963 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 138.00 | 1 335 988.00 | | 1 292 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 159.00 | 12 022.00 | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | 60 643.00 | | 91 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 24 794.00 | | 45 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 959.00 | 24 090.00 | | 55 959.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 930.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 618.00 | 1 459 520.00 | | 1 495 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 600.00 | 2 320 359.00 | | 2 459 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 205.00 | 190 299.00 | | 342 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257.00 | 219.00 | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 549.00 | | | 2 885 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 767.00 | | | 2 172 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 077.00 | 161 653.00 | 6 086.00 | 774 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 600.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 805.00 | 160 053.00 | 6 086.00 | 773 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 959.00 | 41 515.00 | 14 445.00 | 55 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 881.00 | 147 071.00 | 553 342.00 | 1 276 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
VP Divers | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 075.00 | 107 145.00 | 930.00 | 108 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 459.00 | 342 205.00 | 567 787.00 | 1 486 459.00 |