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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 471.00 | 9 029.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 691 015.00 | | 691 015.00 | 691 015.00 |
AP Constructions | 1 662 673.00 | 620 005.00 | 1 042 668.00 | 1 662 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 260.00 | 199 761.00 | 101 499.00 | 301 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 700.00 | 285 470.00 | 196 230.00 | 481 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 175.00 | 1 108 708.00 | 2 091 467.00 | 3 200 175.00 |
BT Marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
CF Disponibilités | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 297.00 | 1 108 708.00 | 2 339 589.00 | 3 448 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 405.00 | 21 471.00 | | 26 405.00 |
DH Report à nouveau | 441 689.00 | 407 946.00 | | 441 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 018.00 | 98 677.00 | | 74 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 693.00 | 10 888.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 975 805.00 | 963 982.00 | | 975 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 485.00 | 1 292 138.00 | | 1 136 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 74.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | 91 316.00 | | 151 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | 45 036.00 | | 37 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 350.00 | 55 959.00 | | 17 350.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | 1 936.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 785.00 | 1 495 618.00 | | 1 363 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 589.00 | 2 459 600.00 | | 2 339 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 049.00 | 342 205.00 | | 382 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | 15 257.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 749.00 | | 219 901.00 | 2 996 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 754.00 | 51 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 3 200 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 721.00 | 2 445 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 515.00 | | | 703 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 454.00 | | 169 901.00 | 2 289 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 50 000.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 643.00 | 192 785.00 | 13 721.00 | 929 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 600.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 772.00 | 191 185.00 | 13 721.00 | 927 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 209.00 | 149 474.00 | 503 484.00 | 1 131 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
VP Divers | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 968.00 | 170 038.00 | 930.00 | 170 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 785.00 | 382 049.00 | 503 484.00 | 1 363 785.00 |