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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 3 991.00 | 1 860.00 | 5 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 534.00 | 4 951.00 | 12 583.00 | 17 534.00 |
BT Marchandises | 44 550.00 | 2 000.00 | 42 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 572.00 | 2 000.00 | 277 572.00 | 279 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 106.00 | 6 951.00 | 290 154.00 | 297 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 156.00 | 202 009.00 | | 220 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 227.00 | 18 146.00 | | 25 227.00 |
DL TOTAL (I) | 253 632.00 | 228 406.00 | | 253 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 215.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 630.00 | 8 268.00 | | 22 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 10 012.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 937.00 | 368.00 | | 7 937.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 522.00 | 26 364.00 | | 36 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 154.00 | 254 770.00 | | 290 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 522.00 | 26 364.00 | | 36 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 588.00 | | 1 792 588.00 | 1 792 588.00 |
FG Production vendue services | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 110.00 | | 1 811 110.00 | 1 811 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 512.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 1 000.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 1 000.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 571.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 571.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 429.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 3 303.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 590.00 | 1 452 497.00 | | 1 814 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 363.00 | 1 434 351.00 | | 1 789 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 227.00 | 18 146.00 | | 25 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749.00 | | 10 785.00 | 6 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 585.00 | 5 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 10 200.00 | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 725.00 | | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 725.00 | | 3 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 155.00 | 2 000.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 2 000.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 2 000.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |