| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 337.00 | 268.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 010.00 | 4 052.00 | 9 958.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 615.00 | 5 389.00 | 10 226.00 | 15 615.00 |
BT Marchandises | 350 595.00 | 5 000.00 | 345 595.00 | 350 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 225 797.00 | | 225 797.00 | 225 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 380.00 | 5 000.00 | 677 380.00 | 682 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 995.00 | 10 389.00 | 687 606.00 | 697 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 976.00 | 156 248.00 | | 161 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 5 728.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 286 023.00 | 271 976.00 | | 286 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 386.00 | 257.00 | | 250 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | 21 588.00 | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 27 092.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | 5 002.00 | | 5 555.00 |
EA Autres dettes | 93 465.00 | 24 850.00 | | 93 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 583.00 | 78 788.00 | | 401 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 606.00 | 350 765.00 | | 687 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 583.00 | 78 788.00 | | 401 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165.00 | | 8 450.00 | 7 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | 8 450.00 | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 2 050.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 323.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 727.00 | | 2 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | 3 500.00 | 3 200.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 3 500.00 | 3 200.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 3 500.00 | 3 200.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
UX Autres créances clients | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VB T. V. A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VI Groupe et associés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 583.00 | 401 583.00 | | 401 583.00 |