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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 014.00 | 591.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 2 325.00 | 3 235.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165.00 | 3 339.00 | 3 826.00 | 7 165.00 |
BT Marchandises | 180 742.00 | 4 700.00 | 176 042.00 | 180 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 638.00 | 4 700.00 | 346 938.00 | 351 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 803.00 | 8 039.00 | 350 765.00 | 358 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 248.00 | 158 696.00 | | 156 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | -2 448.00 | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 271 976.00 | 266 248.00 | | 271 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 220.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 25 408.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 4 090.00 | | 27 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 550.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 650.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 788.00 | 30 918.00 | | 78 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 765.00 | 297 166.00 | | 350 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 788.00 | 30 918.00 | | 78 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 715.00 | | 645.00 | 11 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 7 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 5 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 645.00 | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 1 964.00 | 2 036.00 | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 54.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 1 910.00 | 2 036.00 | 2 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 3.00 | | 1 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 6 784.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |