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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 331.00 | 2 016.00 | 2 315.00 | 4 331.00 |
BT Marchandises | 197 911.00 | 1 500.00 | 196 411.00 | 197 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CF Disponibilités | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 434.00 | 1 500.00 | 296 934.00 | 298 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 765.00 | 3 516.00 | 299 249.00 | 302 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 882.00 | 220 156.00 | | 152 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 25 227.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 268 696.00 | 253 632.00 | | 268 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 145.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 268.00 | 22 630.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 5 810.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 7 937.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 553.00 | 36 522.00 | | 30 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 249.00 | 290 154.00 | | 299 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 553.00 | 36 522.00 | | 30 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 739.00 | | 1 557 739.00 | 1 557 739.00 |
FG Production vendue services | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 052.00 | | 1 596 052.00 | 1 596 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 425.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | 827.00 | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 255.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | 255.00 | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 572.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 4 474.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 010.00 | 1 814 590.00 | | 1 608 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 946.00 | 1 789 363.00 | | 1 592 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 25 227.00 | | 15 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 534.00 | | 2 325.00 | 17 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 733.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 528.00 | 4 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 795.00 | 3 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 2 315.00 | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 10.00 | 10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 600.00 | 3 535.00 | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 600.00 | 3 535.00 | 3 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 3 747.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 28 495.00 | 25 943.00 | | 28 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 383.00 | 7 098.00 | | 8 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 754.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 1 825.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 350.00 | 192 223.00 | | 154 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 483.00 | 153 724.00 | | 148 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 917.00 | 36 788.00 | | 43 917.00 |