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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 4 297.00 | 1 166.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 855.00 | 24 503.00 | 20 352.00 | 44 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 946.00 | 31 083.00 | 24 863.00 | 55 946.00 |
BT Marchandises | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 041.00 | | 192 041.00 | 192 041.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 811.00 | | 266 811.00 | 266 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 757.00 | 31 083.00 | 291 673.00 | 322 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
DL TOTAL (I) | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 673.00 | | | 291 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 952.00 | | | 175 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 171.00 | 38 494.00 | 995 664.00 | 957 171.00 |
FG Production vendue services | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 068.00 | 38 494.00 | 1 017 562.00 | 979 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 791.00 | | | 1 043 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 653.00 | | | 1 005 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 546.00 | | 40 553.00 | 46 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 153.00 | 55 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | 50 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | | 20 645.00 | 41 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 19 908.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 445.00 | 6 291.00 | 11 653.00 | 36 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 6 291.00 | 11 653.00 | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 617.00 | 4 741.00 | 18 876.00 | 23 617.00 |
VI Groupe et associés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 041.00 | 206 161.00 | 2 880.00 | 209 041.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 263.00 | 174 387.00 | 18 876.00 | 193 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 199.00 | | | 72 199.00 |