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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 5 188.00 | 275.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 768.00 | 22 327.00 | 61 440.00 | 83 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 418.00 | 29 799.00 | 63 620.00 | 93 418.00 |
BT Marchandises | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 093.00 | | 270 093.00 | 270 093.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 949.00 | | 437 949.00 | 437 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 368.00 | 29 799.00 | 501 569.00 | 531 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DL TOTAL (I) | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 122.00 | | | 341 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 569.00 | | | 501 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 916.00 | | | 293 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 429.00 | 33 469.00 | 1 240 898.00 | 1 207 429.00 |
FG Production vendue services | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 047.00 | 33 469.00 | 1 344 516.00 | 1 311 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 163.00 | | | 1 352 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 528.00 | | | 1 275 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 355.00 | | 20 559.00 | 92 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 93 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 89 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | | 19 350.00 | 89 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 1 209.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 161.00 | 10 856.00 | 19 218.00 | 38 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | 10 856.00 | 19 218.00 | 35 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 270 093.00 | 270 093.00 | | 270 093.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 537.00 | 15 331.00 | 46 699.00 | 62 537.00 |
VI Groupe et associés | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 633.00 | 278 313.00 | 1 320.00 | 279 633.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 122.00 | 293 916.00 | 46 699.00 | 341 122.00 |