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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 2 240.00 | 5 787.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 883.00 | 36 235.00 | 51 648.00 | 87 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 107.00 | 40 759.00 | 59 348.00 | 100 107.00 |
BT Marchandises | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 493.00 | | 284 493.00 | 284 493.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 112.00 | | 527 112.00 | 527 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 220.00 | 40 759.00 | 586 460.00 | 627 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 947.00 | 78 312.00 | | 129 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 407.00 | 76 634.00 | | 88 407.00 |
DL TOTAL (I) | 223 854.00 | 160 447.00 | | 223 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 231.00 | 62 537.00 | | 47 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 117.00 | 46 632.00 | | 61 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 913.00 | 191 012.00 | | 177 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 636.00 | 38 766.00 | | 37 636.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | 2 173.00 | | 7 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 606.00 | 341 121.00 | | 362 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 460.00 | 501 568.00 | | 586 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 418.00 | | 9 925.00 | 93 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 100 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 95 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 231.00 | | 9 916.00 | 89 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 9.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 799.00 | 14 196.00 | 3 235.00 | 29 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 14 196.00 | 3 235.00 | 27 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 232.00 | 15 471.00 | 31 761.00 | 47 232.00 |
VI Groupe et associés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 221.00 | 290 901.00 | 1 320.00 | 292 221.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 606.00 | 330 845.00 | 31 761.00 | 362 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |