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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 4 742.00 | 721.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 913.00 | 31 135.00 | 52 777.00 | 83 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 355.00 | 38 161.00 | 54 193.00 | 92 355.00 |
BT Marchandises | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 568.00 | | 379 568.00 | 379 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 923.00 | 38 161.00 | 433 761.00 | 471 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 950.00 | | | 324 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 761.00 | | | 433 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 672.00 | | | 280 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 392.00 | 45 823.00 | 1 026 215.00 | 980 392.00 |
FG Production vendue services | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 885.00 | 45 823.00 | 1 078 708.00 | 1 032 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 225.00 | | | 1 086 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 260.00 | | | 1 049 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 946.00 | | 40 425.00 | 55 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 92 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 89 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 319.00 | | 40 314.00 | 50 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | 111.00 | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 7 792.00 | 714.00 | 31 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 7 792.00 | 714.00 | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 831.00 | 10 554.00 | 37 724.00 | 54 831.00 |
VI Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 168.00 | 186 048.00 | 120.00 | 186 168.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 949.00 | 280 672.00 | 37 724.00 | 324 949.00 |