| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | 2 096.00 | 9 146.00 | 11 242.00 |
AN Terrains | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 334.00 | 35 231.00 | 39 103.00 | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 248.00 | 47 783.00 | 14 465.00 | 62 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 748.00 | 85 110.00 | 77 638.00 | 162 748.00 |
BT Marchandises | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
BZ Autres créances | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 114.00 | | 334 114.00 | 334 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 862.00 | 85 110.00 | 411 752.00 | 496 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 724.00 | 37 120.00 | | 32 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 851.00 | 9 604.00 | | 52 851.00 |
DL TOTAL (I) | 250 575.00 | 197 724.00 | | 250 575.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 1 274.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 75 087.00 | | 4 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 753.00 | 88 333.00 | | 50 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 38 249.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | 71 662.00 | 178 435.00 | | 71 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 177.00 | 487 202.00 | | 156 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 752.00 | 684 926.00 | | 411 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 755.00 | | 1 603 755.00 | 1 603 755.00 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 655.00 | | 1 611 655.00 | 1 611 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | 5 103.00 | | 2 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 090.00 | 16 744.00 | | 18 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | 7 925.00 | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 382.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 382.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | 1 169.00 | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 219.00 | 2 257 802.00 | | 1 676 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 369.00 | 2 248 198.00 | | 1 623 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 851.00 | 9 604.00 | | 52 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 448.00 | 27 662.00 | | 57 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 530.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 27 132.00 | | 55 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 423.00 | 207 323.00 | 5 100.00 | 212 423.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |