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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 2 626.00 | 37 472.00 | 40 098.00 |
AN Terrains | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 334.00 | 50 331.00 | 24 002.00 | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 057.00 | 57 254.00 | 17 802.00 | 75 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 414.00 | 110 212.00 | 94 202.00 | 204 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
BZ Autres créances | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
CF Disponibilités | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 060.00 | | 596 060.00 | 596 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 474.00 | 110 212.00 | 690 262.00 | 800 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
EA Autres dettes | 276 176.00 | | | 276 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 760.00 | | | 441 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 262.00 | | | 690 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 760.00 | | | 441 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 680 537.00 | 680 537.00 | |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 685 537.00 | 685 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 569.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 959.00 | | | -18 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 226.00 | | | 844 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 551.00 | | | 835 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 748.00 | | 41 666.00 | 162 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | 28 857.00 | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 406.00 | | 12 809.00 | 146 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 110.00 | 25 101.00 | | 85 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 530.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 014.00 | 24 571.00 | | 83 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 176.00 | 276 176.00 | | 276 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 112.00 | 352 012.00 | 5 100.00 | 357 112.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 760.00 | 436 760.00 | | 436 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
YT Sous‐traitance | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 864.00 | | | 262 864.00 |