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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 17 314.00 | 11 543.00 | 28 857.00 |
AN Terrains | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 5 965.00 | 634.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 32 284.00 | 3 861.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 526.00 | 55 563.00 | 30 963.00 | 86 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 196.00 | 10 000.00 | 62 196.00 | 72 196.00 |
BZ Autres créances | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 288.00 | 10 000.00 | 90 288.00 | 100 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 815.00 | 65 563.00 | 121 251.00 | 186 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 492.00 | -62 093.00 | | -221 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | -159 399.00 | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | -37 082.00 | -42 492.00 | | -37 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 322.00 | 146.00 | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 62 995.00 | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | 23 285.00 | | 6 153.00 |
EA Autres dettes | 83 241.00 | 59 682.00 | | 83 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 333.00 | 192 642.00 | | 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 251.00 | 150 150.00 | | 121 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 333.00 | 192 642.00 | | 158 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 913.00 | 124 406.00 | 135 319.00 | 10 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 913.00 | 124 406.00 | 135 319.00 | 10 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 055.00 | 11 799.00 | | 11 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 430.00 | 15 350.00 | | 13 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | 15 350.00 | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 644.00 | 24 113.00 | | 9 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 234.00 | 24 113.00 | | 19 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -8 763.00 | | -5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 914.00 | 468 835.00 | | 153 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 503.00 | 628 234.00 | | 148 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | -159 399.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 718.00 | 86 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 718.00 | 52 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 272.00 | 21 911.00 | 29 415.00 | 138 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 345.00 | 21 911.00 | 29 415.00 | 129 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 690.00 | 85 590.00 | 5 100.00 | 90 690.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |