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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 857.00 | 23 085.00 | 5 771.00 | 28 857.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 203.00 | 396.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 34 463.00 | 1 682.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 701.00 | 63 751.00 | 12 950.00 | 76 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 704.00 | 10 000.00 | 40 704.00 | 50 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 405.00 | 73 751.00 | 53 654.00 | 127 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 082.00 | -221 492.00 | | -216 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 001.00 | 5 411.00 | | 15 001.00 |
DL TOTAL (I) | -22 081.00 | -37 082.00 | | -22 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 821.00 | 34 322.00 | | 34 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 617.00 | | 34 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065.00 | 6 153.00 | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | | 83 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 158 333.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 654.00 | 121 251.00 | | 53 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 734.00 | 158 333.00 | | 75 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 109 105.00 | 109 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 109 105.00 | 109 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 430.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 430.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 693.00 | 9 644.00 | | 14 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 693.00 | 19 234.00 | | 14 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | -5 804.00 | | -8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 180.00 | 153 914.00 | | 115 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 180.00 | 148 503.00 | | 100 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 001.00 | 5 411.00 | | 15 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 76 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 42 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 563.00 | 2 416.00 | | 55 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 249.00 | 2 416.00 | | 38 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 345.00 | 50 245.00 | 5 100.00 | 55 345.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |