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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 060.00 | 932.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 982.00 | 114 222.00 | 169 760.00 | 283 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 450.00 | 115 282.00 | 213 167.00 | 328 450.00 |
BP En cours de production de services | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 836.00 | 70 203.00 | 794 633.00 | 864 836.00 |
BZ Autres créances | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 581 173.00 | | 581 173.00 | 581 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 291.00 | 70 203.00 | 2 200 088.00 | 2 270 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 740.00 | 185 485.00 | 2 413 255.00 | 2 598 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DG Autres réserves | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 743.00 | | | 304 743.00 |
DL TOTAL (I) | 848 777.00 | | | 848 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 744.00 | | | 1 036 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 028.00 | | | 464 028.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 478.00 | | | 1 564 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 255.00 | | | 2 413 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 114.00 | | | 548 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 790.00 | | 135 529.00 | 198 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 42 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 328 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 283 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | 1 190.00 | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 087.00 | | 99 864.00 | 189 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 34 475.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 943.00 | 27 661.00 | 322.00 | 87 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 257.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 140.00 | 27 404.00 | 322.00 | 87 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 483.00 | 12 520.00 | 14 800.00 | 72 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 483.00 | 12 520.00 | 14 800.00 | 72 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 483.00 | 12 520.00 | 14 800.00 | 72 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 520.00 | 14 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
UX Autres créances clients | 795 631.00 | | | 795 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 744.00 | 20 380.00 | 666 364.00 | 1 036 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 099.00 | 1 075 419.00 | 111 680.00 | 1 187 099.00 |
VW T.V.A. | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 478.00 | 548 114.00 | 666 364.00 | 1 564 478.00 |