| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 72.00 | -72.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 514.00 | 373 791.00 | 543 723.00 | 917 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 628.00 | 384 080.00 | 658 548.00 | 1 042 628.00 |
BP En cours de production de services | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 581.00 | 69 671.00 | 1 196 910.00 | 1 266 581.00 |
BZ Autres créances | 1 488 996.00 | | 1 488 996.00 | 1 488 996.00 |
CF Disponibilités | 788 038.00 | | 788 038.00 | 788 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 180.00 | 69 671.00 | 3 548 509.00 | 3 618 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 808.00 | 453 751.00 | 4 207 057.00 | 4 660 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 120.00 | 76 992.00 | | 761 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 609.00 | 804 128.00 | | 1 002 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 728.00 | 936 120.00 | | 1 818 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 469.00 | 1 741 865.00 | | 1 392 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 759.00 | 137 573.00 | | 141 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 897.00 | 476 076.00 | | 852 897.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 028.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 329.00 | 2 356 542.00 | | 2 388 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 057.00 | 3 292 662.00 | | 4 207 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 996.00 | 1 887 314.00 | 6 806 309.00 | 4 918 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 996.00 | 1 887 314.00 | 6 806 309.00 | 4 918 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 29 594.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 29 594.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 21.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 21.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | 29 573.00 | | -2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 475.00 | -182 468.00 | | -241 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 911.00 | 4 375 735.00 | | 6 923 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 303.00 | 3 571 607.00 | | 5 921 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 609.00 | 804 128.00 | | 1 002 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 205.00 | | 347 095.00 | 722 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 1 042 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 921 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | 49 000.00 | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 388.00 | | 298 095.00 | 646 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 854.00 | 137 600.00 | 16 375.00 | 262 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 4 885.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 523.00 | 132 714.00 | 16 375.00 | 257 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 554.00 | | 20 883.00 | 90 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 554.00 | | 20 883.00 | 90 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 554.00 | | 20 883.00 | 90 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 887.00 | 247 887.00 | | 247 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 397.00 | 1 169 397.00 | | 1 169 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 676 219.00 | 676 219.00 | | 676 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 267.00 | 1 389 267.00 | | 1 389 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 809.00 | | | 350 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 230.00 | 622 230.00 | | 622 230.00 |
VP Divers | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 307.00 | 2 847 307.00 | | 2 847 307.00 |
VW T.V.A. | 385 794.00 | 385 794.00 | | 385 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 329.00 | 2 388 329.00 | | 2 388 329.00 |