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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 637.00 | 383.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 009.00 | 133 568.00 | 179 441.00 | 313 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 030.00 | 135 206.00 | 216 824.00 | 352 030.00 |
BP En cours de production de services | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 619.00 | 61 501.00 | 539 118.00 | 600 619.00 |
BZ Autres créances | 872 938.00 | | 872 938.00 | 872 938.00 |
CF Disponibilités | 255 167.00 | | 255 167.00 | 255 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 568.00 | 61 501.00 | 1 682 067.00 | 1 743 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 598.00 | 196 706.00 | 1 898 891.00 | 2 095 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 926.00 | | | 436 926.00 |
DL TOTAL (I) | 500 395.00 | | | 500 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 373.00 | | | 978 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 496.00 | | | 1 398 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 891.00 | | | 1 898 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 123.00 | | | 627 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 912.00 | | 68 148.00 | 314 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 032.00 | 352 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 032.00 | 313 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 892.00 | | 68 148.00 | 275 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 967.00 | 35 269.00 | 31 030.00 | 130 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 276.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 606.00 | 34 993.00 | 31 030.00 | 129 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 074.00 | 160.00 | 14 733.00 | 76 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 074.00 | 160.00 | 14 733.00 | 76 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 074.00 | 160.00 | 14 733.00 | 76 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 14 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 155.00 | 554 155.00 | | 554 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 730 805.00 | 730 805.00 | | 730 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 373.00 | 207 000.00 | 771 373.00 | 978 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 037.00 | 1 438 573.00 | 83 464.00 | 1 522 037.00 |
VW T.V.A. | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 495.00 | 627 122.00 | 771 373.00 | 1 398 495.00 |