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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 914.00 | 106.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 887.00 | 179 083.00 | 163 804.00 | 342 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 644.00 | 180 997.00 | 249 647.00 | 430 644.00 |
BP En cours de production de services | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 666.00 | 85 643.00 | 860 023.00 | 945 666.00 |
BZ Autres créances | 683 127.00 | | 683 127.00 | 683 127.00 |
CF Disponibilités | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 927.00 | 85 643.00 | 1 966 285.00 | 2 051 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 571.00 | 266 640.00 | 2 215 931.00 | 2 482 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 310.00 | 8 469.00 | | 45 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 681.00 | 436 926.00 | | 741 681.00 |
DL TOTAL (I) | 841 992.00 | 500 395.00 | | 841 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 373.00 | 978 373.00 | | 771 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 36 342.00 | | 188 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 944.00 | 363 463.00 | | 400 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 860.00 | 20 318.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 940.00 | 1 398 496.00 | | 1 373 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 931.00 | 1 898 891.00 | | 2 215 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 070.00 | 627 123.00 | | 809 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 030.00 | 78 614.00 | | 352 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 009.00 | 68 514.00 | | 313 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 10 100.00 | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 206.00 | 45 792.00 | | 135 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 277.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 569.00 | 45 515.00 | | 133 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 501.00 | 24 302.00 | 160.00 | 61 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 501.00 | 24 302.00 | 160.00 | 61 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 501.00 | 24 302.00 | 160.00 | 61 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 302.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 899 202.00 | 899 202.00 | | 899 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
VB T. V. A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VC Groupe et associés | 608 519.00 | 608 519.00 | | 608 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 373.00 | 206 503.00 | 564 870.00 | 771 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 893.00 | 1 582 329.00 | 93 564.00 | 1 675 893.00 |
VW T.V.A. | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 939.00 | 809 069.00 | 564 870.00 | 1 373 939.00 |