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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 499.00 | 86 743.00 | 37 756.00 | 124 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 447.00 | 68 938.00 | 115 509.00 | 184 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 995.00 | 155 681.00 | 338 314.00 | 493 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 926.00 | 155 681.00 | 501 245.00 | 656 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 684.00 | 108 052.00 | | 139 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 31 633.00 | | 50 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 178.00 | 5 884.00 | | 5 178.00 |
DK Provisions réglementées | 9 791.00 | 5 902.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 213 672.00 | 160 271.00 | | 213 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 561.00 | 144 744.00 | | 116 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 095.00 | 94 193.00 | | 69 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 988.00 | | 37 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 494.00 | 31 113.00 | | 52 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 4 836.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 573.00 | 317 874.00 | | 287 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 245.00 | 478 145.00 | | 501 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 505.00 | | 1 590.00 | 500 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 493 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 308 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 656.00 | | 1 590.00 | 310 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 723.00 | 32 180.00 | 2 222.00 | 125 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 723.00 | 32 180.00 | 2 222.00 | 125 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902.00 | 4 785.00 | 896.00 | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 4 785.00 | 896.00 | 5 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 785.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 456.00 | 28 865.00 | 87 591.00 | 116 456.00 |
VI Groupe et associés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992.00 | 21 943.00 | 49.00 | 21 992.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 573.00 | 199 982.00 | 87 591.00 | 287 573.00 |