| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 942.00 | 116 596.00 | 74 346.00 | 190 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 884.00 | 82 117.00 | 166 767.00 | 248 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 875.00 | 198 713.00 | 426 161.00 | 624 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 219 034.00 | | 219 034.00 | 219 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 900.00 | 198 713.00 | 695 187.00 | 893 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 974.00 | 189 904.00 | | 244 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 593.00 | 55 070.00 | | 76 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 244.00 | 3 590.00 | | 22 244.00 |
DK Provisions réglementées | 23 486.00 | 16 947.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 376 097.00 | 274 311.00 | | 376 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 607.00 | 216 880.00 | | 183 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 16 112.00 | | 11 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 47 026.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 65 146.00 | | 66 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 311.00 | | |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 090.00 | 370 310.00 | | 319 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 187.00 | 644 621.00 | | 695 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 928.00 | 203 415.00 | | 177 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 434.00 | | 18 441.00 | 607 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 624 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 439 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 385.00 | | 18 441.00 | 422 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 287.00 | 49 281.00 | 855.00 | 150 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 287.00 | 49 281.00 | 855.00 | 150 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 947.00 | 7 800.00 | 1 261.00 | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 7 800.00 | 1 261.00 | 16 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 800.00 | 1 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 509.00 | 42 347.00 | 133 790.00 | 183 509.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VP Divers | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 549.00 | 38 500.00 | 49.00 | 38 549.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 066.00 | 177 904.00 | 133 790.00 | 319 066.00 |