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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 551.00 | 94 538.00 | 81 013.00 | 175 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 834.00 | 55 749.00 | 191 085.00 | 246 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 434.00 | 150 287.00 | 457 147.00 | 607 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 908.00 | 150 287.00 | 644 621.00 | 794 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 904.00 | 139 684.00 | | 189 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 070.00 | 50 219.00 | | 55 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 590.00 | 5 178.00 | | 3 590.00 |
DK Provisions réglementées | 16 947.00 | 9 791.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 274 311.00 | 213 672.00 | | 274 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 880.00 | 116 561.00 | | 216 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 112.00 | 69 095.00 | | 16 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 37 353.00 | | 47 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 146.00 | 52 494.00 | | 65 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 12 070.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 310.00 | 287 573.00 | | 370 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621.00 | 501 245.00 | | 644 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 415.00 | 199 982.00 | | 203 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 995.00 | | 173 521.00 | 493 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 082.00 | 607 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 082.00 | 422 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 946.00 | | 173 521.00 | 308 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 681.00 | 39 931.00 | 45 325.00 | 155 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 681.00 | 39 931.00 | 45 325.00 | 155 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 791.00 | 8 838.00 | 1 682.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 791.00 | 8 838.00 | 1 682.00 | 9 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 838.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 753.00 | 49 858.00 | 144 885.00 | 216 753.00 |
VI Groupe et associés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VP Divers | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 386.00 | 50 337.00 | 49.00 | 50 386.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 310.00 | 203 415.00 | 144 885.00 | 370 310.00 |