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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 954.00 | 197 804.00 | 68 150.00 | 265 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 020.00 | 180 198.00 | 87 822.00 | 268 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 023.00 | 378 002.00 | 341 022.00 | 719 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 101.00 | | 187 101.00 | 187 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 124.00 | 378 002.00 | 528 122.00 | 906 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 215.00 | 277 206.00 | | 231 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | 97 009.00 | | 68 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 637.00 | 24 981.00 | | 18 637.00 |
DK Provisions réglementées | 20 677.00 | 21 226.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 347 361.00 | 429 222.00 | | 347 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 696.00 | 114 701.00 | | 60 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | 3 571.00 | | 4 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 76.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 50 655.00 | | 56 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 82 219.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | | 4 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 761.00 | 256 112.00 | | 180 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 122.00 | 685 334.00 | | 528 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 237.00 | 195 440.00 | | 148 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 875.00 | | 5 348.00 | 713 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 719 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 533 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 826.00 | | 5 348.00 | 528 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 808.00 | 56 394.00 | 200.00 | 321 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 808.00 | 56 394.00 | 200.00 | 321 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 226.00 | 4 920.00 | 5 470.00 | 21 226.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 300.00 | 4 920.00 | 5 544.00 | 21 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 920.00 | 5 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 673.00 | 28 899.00 | 31 773.00 | 60 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645.00 | 20 596.00 | 49.00 | 20 645.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 010.00 | 148 237.00 | 31 773.00 | 180 010.00 |