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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 212.00 | 8 398.00 | 3 814.00 | 12 212.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 242.00 | 8 398.00 | 3 844.00 | 12 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 742.00 | 318.00 | 21 424.00 | 21 742.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 290.00 | 318.00 | 29 972.00 | 30 290.00 |
110 Total général Actif | 42 532.00 | 8 716.00 | 33 816.00 | 42 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 238.00 | 105 536.00 | | 108 238.00 |
230 Autres produits | 1 625.00 | 64.00 | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 863.00 | 105 600.00 | | 109 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 385.00 | 42 983.00 | | 44 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 044.00 | 261.00 | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 26 808.00 | 23 292.00 | | 26 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 894.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 638.00 | 32 942.00 | | 31 638.00 |
252 Charges sociales | 3 788.00 | 3 911.00 | | 3 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 1 087.00 | | 1 133.00 |
256 Dotations aux provisions | | 318.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 060.00 | 105 688.00 | | 110 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197.00 | -89.00 | | -197.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | 447.00 | | 549.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 154.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 90.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | 114.00 | | -432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |