| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 8 454.00 | 5 758.00 | 14 212.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 242.00 | 8 454.00 | 5 788.00 | 14 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 032.00 | 120.00 | 23 912.00 | 24 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
084 Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 134.00 | 120.00 | 38 014.00 | 38 134.00 |
110 Total général Actif | 52 376.00 | 8 574.00 | 43 802.00 | 52 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 180.00 | 107 100.00 | | 125 180.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 399.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 212.00 | 107 499.00 | | 125 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 047.00 | 44 602.00 | | 66 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 026.00 | -195.00 | | -3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 24 915.00 | 25 325.00 | | 24 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 931.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 597.00 | 29 370.00 | | 29 597.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | 3 614.00 | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | 866.00 | | 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 470.00 | 104 633.00 | | 123 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | 2 866.00 | | 1 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 770.00 | 131.00 | | 3 770.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 185.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 1 836.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | 976.00 | | 3 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |